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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.63% |
银河定投宝 | 近3年 | 12.60% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 77.25% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 47.50% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 10.14% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0250 | 4.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 基金吧 档案 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0386 | 4.22% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0385 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0278 | 4.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0277 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 519644 | 银河智联混合A | 基金吧 档案 | 2.4370 | 2.4370 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0940 | 4.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 017761 | 银河智联混合C | 基金吧 档案 | 2.4200 | 2.4200 | 2.3270 | 2.3270 | 0.0930 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0245 | 3.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6418 | 0.6418 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0245 | 3.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0244 | 3.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0319 | 3.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0256 | 2.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0256 | 2.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0420 | 2.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0410 | 2.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0224 | 2.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0225 | 2.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0272 | 2.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0250 | 4.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 519644 | 银河智联混合A | 基金吧 档案 | 2.4370 | 2.4370 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0940 | 4.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 017761 | 银河智联混合C | 基金吧 档案 | 2.4200 | 2.4200 | 2.3270 | 2.3270 | 0.0930 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 530019 | 建信社会责任混合 | 基金吧 档案 | 1.7300 | 2.2400 | 1.6660 | 2.1760 | 0.0640 | 3.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0400 | 3.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0400 | 3.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0470 | 3.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0376 | 3.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0371 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005609 | 富国军工主题混合A | 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0363 | 3.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0115 | 0.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.3156 | 1.2840 | 1.3040 | 0.0116 | 0.90% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 001031 | 华夏安康债券A | 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.5406 | 1.3701 | 1.5301 | 0.0105 | 0.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 001033 | 华夏安康债券C | 基金吧 档案 | 1.3313 | 1.4913 | 1.3211 | 1.4811 | 0.0102 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009758 | 富国可转债C | 基金吧 档案 | 1.8210 | 1.8210 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0130 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 100051 | 富国可转债A | 基金吧 档案 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0130 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 019540 | 富国可转换债券E | 基金吧 档案 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0130 | 0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 530017 | 建信双息红利债券A | 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.7550 | 1.0110 | 1.7480 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0065 | 0.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 2.9400 | 3.0550 | 2.9220 | 3.0370 | 0.0180 | 0.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0369 | 5.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516700 | 华宝大数据ETF | 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0357 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 基金吧 档案 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0275 | 4.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0401 | 4.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 基金吧 档案 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0386 | 4.22% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0385 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0278 | 4.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0277 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7619 | 6.5519 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3200 | 3.3200 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
3 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2940 | 3.2940 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2790 | 3.2790 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4000 | 3.1910 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2620 | 2.2620 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2270 | 2.2270 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1083 | 2.1083 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0752 | 2.0752 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0660 | 2.6010 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0021 | 0.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5939 | 0.5939 | 0.5918 | 0.5918 | 0.0021 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5307 | 1.5307 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1989 | 1.1989 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
6 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 139.59% | 142.58% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 134.38% | 135.28% | -- | 0.86% | 107.22% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.13% | 74.16% | 124.78% | 129.17% | 138.36% | 73.08% | 142.04% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.22% | 74.34% | 121.75% | 126.54% | 136.15% | 73.17% | 140.32% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 16.20% | 40.17% | 65.79% | 49.61% | 11.00% | 16.20% | 378.13% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 16.24% | 41.71% | 59.77% | 34.43% | 2.30% | 16.02% | 168.43% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.90% | 32.38% | 58.54% | -- | -- | 13.59% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.79% | 32.11% | 57.75% | -- | -- | 13.49% | 64.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.15% | 30.51% | 54.64% | 20.51% | 16.22% | 12.27% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 10.23% | 7.40% | 15.40% | 37.20% | 32.76% | 9.36% | 109.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 8.94% | 7.18% | 9.11% | 21.32% | -8.18% | 6.65% | 37.40% | 0.15% | 购买 |
3 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5440 | 1.5440 | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -2.89% | -9.02% | 11.56% | 54.40% | 0.15% | 购买 |
4 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5190 | 1.5190 | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -3.86% | -10.54% | 11.45% | -20.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 8.75% | 6.78% | 8.25% | 19.42% | -10.35% | 6.47% | 32.22% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 10.14% | 1.66% | 7.43% | 13.06% | 19.23% | 8.51% | 280.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | -- | -- | 10.03% | 1.46% | 7.01% | 12.20% | 17.83% | 8.44% | 21.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | -- | -- | 12.04% | 1.73% | 6.60% | 1.97% | -31.08% | 10.01% | 45.23% | 0.15% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8649 | 0.8649 | 10.22% | 10.00% | 6.45% | 9.93% | -13.97% | 9.62% | -13.51% | 0.15% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.5090 | 3.5090 | 10.24% | 10.21% | 6.33% | 8.81% | -15.59% | 9.66% | 250.90% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9229 | 0.9229 | -9.26% | 13.00% | 33.99% | 14.92% | -- | -12.00% | -7.71% | 0.15% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 7.98% | 16.57% | 28.29% | 47.42% | 62.26% | 8.56% | 346.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 7.82% | 16.23% | 27.54% | -- | -- | 8.41% | 48.75% | 0.00% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 6.84% | 15.36% | 26.70% | 54.02% | 79.21% | 7.50% | 149.43% | 0.15% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 6.39% | 14.71% | 26.23% | 50.25% | 82.00% | 7.02% | 176.89% | 0.06% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 6.71% | 15.08% | 26.09% | -- | -- | 7.38% | 24.90% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | 7.86% | 8.50% | 20.26% | 63.13% | 37.81% | 3.43% | 196.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | 7.81% | 8.40% | 20.16% | 62.81% | 37.55% | 3.44% | 90.11% | 0.00% | 购买 |
10 | 162209 | 宏利市值优选混合A | -- | -- | 12.15% | 6.49% | 17.86% | 8.98% | -17.10% | 11.41% | 28.96% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 139.59% | 142.58% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 134.38% | 135.28% | -- | 0.86% | 107.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.13% | 74.16% | 124.78% | 129.17% | 138.36% | 73.08% | 142.04% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.22% | 74.34% | 121.75% | 126.54% | 136.15% | 73.17% | 140.32% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.08% | 2.19% | 25.35% | -- | -- | 1.02% | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 1.08% | 2.14% | 25.02% | -- | -- | 1.03% | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.06% | 1.90% | 22.43% | 25.10% | 29.81% | 1.00% | 61.61% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.00% | 1.78% | 22.11% | 24.43% | 28.79% | 0.94% | 51.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.16% | 16.91% | 18.75% | 22.27% | 25.85% | 1.07% | 28.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | -- | -- | 14.83% | 15.68% | 17.54% | 21.23% | 26.20% | 14.65% | 43.82% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.90% | 32.38% | 58.54% | -- | -- | 13.59% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.79% | 32.11% | 57.75% | -- | -- | 13.49% | 64.86% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 12.95% | 33.83% | 52.81% | -- | -- | 13.44% | 62.70% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.41% | 29.40% | 52.56% | 61.15% | 70.97% | 11.89% | 312.09% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.32% | 29.18% | 52.00% | 47.54% | -- | 11.79% | 50.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 9.36% | 23.91% | 51.03% | 39.77% | 53.86% | 10.64% | 65.85% | -- | 购买 |
7 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.89% | 23.79% | 48.38% | -- | -- | 8.67% | 49.63% | -- | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.77% | 23.78% | 47.91% | 34.60% | 48.66% | 8.34% | 817.38% | 0.15% | 购买 |
9 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 8.92% | 24.36% | 47.87% | 38.13% | 41.99% | 9.65% | 130.73% | 0.12% | 购买 |
10 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 8.84% | 24.18% | 47.47% | 34.85% | -- | 9.57% | 30.06% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 16.20% | 40.17% | 65.79% | 49.61% | 11.00% | 16.20% | 378.13% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 16.24% | 41.71% | 59.77% | 34.43% | 2.30% | 16.02% | 168.43% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.15% | 30.51% | 54.64% | 20.51% | 16.22% | 12.27% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 11.37% | 30.30% | 50.50% | 43.23% | 17.69% | 11.94% | 233.33% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 11.28% | 30.04% | 49.86% | 42.11% | -- | 11.81% | 54.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 11.23% | 29.91% | 49.59% | 41.46% | -- | 11.76% | 53.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 12.97% | 27.53% | 48.51% | 34.64% | 51.60% | 13.64% | 322.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 12.24% | 29.07% | 46.11% | 25.70% | 15.88% | 12.77% | 81.53% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 12.15% | 28.93% | 45.60% | 24.44% | -- | 12.68% | 5.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 10.92% | 29.34% | 44.40% | 35.30% | 28.51% | 11.66% | 196.99% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.73% | 3.43% | -- | -- | 0.92% | 5.60% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.07% | 1.77% | 3.40% | -- | -- | 0.87% | 5.49% | 0.04% | 购买 |
3 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.35% | 2.19% | 3.37% | -- | -- | 1.15% | 3.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.30% | 2.11% | 3.36% | -- | -- | 1.04% | 4.25% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.00% | 1.61% | 3.17% | -- | -- | 0.85% | 5.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.00% | 1.63% | 3.14% | -- | -- | 0.81% | 5.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.94% | 1.88% | 2.87% | 4.23% | -- | 0.93% | 4.22% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.87% | 1.75% | 2.61% | 3.69% | -- | 0.87% | 3.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.98% | 1.58% | 2.36% | -- | -- | 0.83% | 1.81% | 0.02% | 购买 |
10 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | 1.26% | 1.01% | 2.27% | -- | -- | 1.34% | 1.61% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-28 万份收益|7日年化 |
2024-03-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.6645 | 4.0560 | 0.1524 | 3.2830 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.6017 | 3.8100 | 0.0924 | 3.0380 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 003043 | 交银活期通货币E | 基金吧 档案 | 0.8140 | 2.0870 | 0.4887 | 2.1070 | 2016-07-27 | 连端清等 | 0.00% | 购买 |
4 | 003042 | 交银活期通货币A | 基金吧 档案 | 0.7481 | 1.8470 | 0.4241 | 1.8660 | 2016-07-27 | 连端清等 | 0.00% | 购买 |
5 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 基金吧 档案 | 0.7465 | 2.1790 | 0.7097 | 2.1620 | 2016-07-15 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
6 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 基金吧 档案 | 0.7460 | 2.1780 | 0.7094 | 2.1620 | 2017-09-11 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
7 | 003538 | 招商招利宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7269 | 2.3590 | 0.6081 | 2.2710 | 2017-04-17 | 许强 | 0.00% | 购买 |
8 | 100028 | 富国天时货币B | 基金吧 档案 | 0.6932 | 2.3420 | 0.6735 | 2.2860 | 2006-11-29 | 张波等 | 0.00% | 购买 |
9 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6832 | 2.1710 | 0.5967 | 2.1010 | 2014-09-12 | 梁莹 | 0.00% | 购买 |
10 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 基金吧 档案 | 0.6757 | 2.1280 | 0.5649 | 2.0640 | 2016-09-29 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0369 | 5.13% | |
2 | 516700 | 华宝大数据ETF | 基金吧 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0357 | 4.95% | |
3 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 基金吧 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0275 | 4.45% | |
4 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0401 | 4.31% | |
5 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 基金吧 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8476 | 0.8476 | 0.0349 | 4.12% | |
6 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 基金吧 | 0.9121 | 0.9121 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0360 | 4.11% | |
7 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 基金吧 | 0.9285 | 0.9285 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0308 | 3.43% | |
8 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 基金吧 | 0.4706 | 0.4706 | 0.4560 | 0.4560 | 0.0146 | 3.20% | |
9 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 基金吧 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0325 | 3.18% | |
10 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 基金吧 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5457 | 0.5457 | 0.0173 | 3.17% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-28 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5440 03-28 | 0.52% | -0.26% | 1.31% | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -9.02% | 54.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5190 03-28 | 0.53% | -0.26% | 1.27% | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -10.54% | -20.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.8010 03-27 | -0.39% | -0.68% | 1.04% | 10.14% | 1.66% | 7.43% | 19.23% | 280.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.7530 03-27 | -0.40% | -0.69% | 1.02% | 10.03% | 1.46% | 7.01% | 17.83% | 21.42% | 0.00% | 购买 |
5 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8649 03-28 | -0.56% | 1.32% | 0.78% | 10.22% | 10.00% | 6.45% | -13.97% | -13.51% | 0.15% | 购买 |
6 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.5090 03-28 | -0.51% | 1.27% | 0.80% | 10.24% | 10.21% | 6.33% | -15.59% | 250.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9350 03-28 | 0.05% | -0.92% | -0.57% | 6.73% | 0.83% | 5.85% | 20.34% | 149.91% | 0.15% | 购买 |
8 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.8423 03-28 | -0.58% | 1.30% | 0.71% | 9.99% | 9.55% | 5.59% | -16.04% | -15.77% | 0.00% | 购买 |
9 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.9016 03-27 | 0.54% | 1.76% | 1.18% | 9.78% | 11.78% | 5.54% | -13.37% | -9.84% | 0.15% | 购买 |
10 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8765 03-27 | 0.54% | 1.75% | 1.12% | 9.58% | 11.33% | 4.71% | -15.44% | -12.35% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.7693 03-27 | -0.61% | -4.00% | -6.40% | 7.98% | 16.57% | 28.29% | 62.26% | 346.01% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7507 03-27 | -0.61% | -4.01% | -6.44% | 7.82% | 16.23% | 27.54% | -- | 48.75% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.4943 03-27 | -0.56% | -3.97% | -6.03% | 6.84% | 15.36% | 26.70% | 79.21% | 149.43% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9791 03-27 | -0.58% | -3.98% | -6.34% | 6.39% | 14.71% | 26.23% | 82.00% | 176.89% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.4804 03-27 | -0.56% | -3.98% | -6.07% | 6.71% | 15.08% | 26.09% | -- | 24.90% | 0.00% | 购买 |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8020 03-27 | -2.33% | -1.74% | 10.76% | 7.86% | 8.50% | 20.26% | 37.81% | 196.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.7980 03-27 | -2.34% | -1.75% | 10.72% | 7.81% | 8.40% | 20.16% | 37.55% | 90.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.2896 03-27 | -0.09% | 0.26% | 2.32% | 12.15% | 6.49% | 17.86% | -17.10% | 28.96% | 0.15% | 购买 |
9 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.2647 03-27 | 0.00% | 0.21% | 2.85% | 16.14% | 18.43% | 17.76% | -14.15% | 26.47% | 0.15% | 购买 |
10 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.2549 03-27 | 0.00% | 0.20% | 2.84% | 16.09% | 18.32% | 17.52% | -14.64% | 25.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2615 03-27 | 0.06% | 0.03% | 0.16% | 0.95% | 1.61% | 139.59% | 112.17% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2197 03-27 | 0.06% | 0.03% | 0.16% | 0.95% | 1.61% | 134.38% | -- | 107.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.0169 03-27 | 0.03% | 0.04% | 0.19% | 73.13% | 74.16% | 124.78% | 138.36% | 142.04% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.0009 03-27 | 0.03% | 0.04% | 0.20% | 73.22% | 74.34% | 121.75% | 136.15% | 140.32% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1927 03-27 | 0.12% | 0.12% | 0.18% | 1.08% | 2.19% | 25.35% | -- | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1022 03-27 | 0.12% | 0.12% | 0.18% | 1.08% | 2.14% | 25.02% | -- | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1616 03-27 | 0.10% | 0.17% | 0.33% | 1.06% | 1.90% | 22.43% | 29.81% | 61.61% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1574 03-27 | 0.10% | 0.17% | 0.31% | 1.00% | 1.78% | 22.11% | 28.79% | 51.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5381 03-27 | -0.95% | -3.34% | -1.79% | 7.31% | 6.55% | 16.13% | 14.78% | 53.81% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2450 03-27 | -0.28% | -0.61% | 0.31% | 1.67% | 1.97% | 15.80% | -- | 8.79% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.2420 03-28 | 0.60% | 0.85% | 7.74% | 7.14% | 14.29% | 17.60% | 36.98% | 24.20% | 0.15% | 购买 |
2 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8979 03-27 | 0.63% | 2.08% | 7.15% | 6.89% | 11.21% | 17.42% | 40.01% | 89.79% | 0.07% | 购买 |
3 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.2241 03-28 | 0.60% | 0.85% | 7.71% | 7.04% | 14.07% | 17.14% | 35.35% | 22.41% | 0.00% | 购买 |
4 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8687 03-27 | 0.63% | 2.08% | 7.13% | 6.80% | 11.03% | 17.02% | 38.56% | 74.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.7524 03-27 | 0.65% | 2.09% | 7.14% | 6.87% | 11.02% | 17.01% | 38.27% | 75.24% | 0.07% | 购买 |
6 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8356 03-27 | 0.65% | 2.08% | 7.09% | 6.79% | 10.87% | 16.87% | 38.34% | 83.56% | 0.06% | 购买 |
7 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.7529 03-27 | 0.60% | 2.05% | 6.98% | 6.71% | 10.64% | 16.71% | 37.81% | 75.29% | 0.06% | 购买 |
8 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7122 03-27 | 0.65% | 2.08% | 7.11% | 6.77% | 10.82% | 16.60% | 36.81% | 67.14% | 0.00% | 购买 |
9 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7997 03-27 | 0.64% | 2.06% | 7.05% | 6.69% | 10.68% | 16.45% | 36.89% | 79.97% | 0.00% | 购买 |
10 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7038 03-27 | 0.60% | 2.04% | 6.95% | 6.62% | 10.45% | 16.31% | 36.36% | 70.38% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4984 03-27 | 0.1600% | 2.34% | 3.25% | 13.38% | 9.21% | 23.43% | 21.52% | 49.84% | 0.10% | 购买 |
2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4819 03-27 | 0.1600% | 2.33% | 3.23% | 13.31% | 9.08% | 23.13% | 20.55% | 48.19% | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6353 03-27 | 0.6200% | -- | 2.30% | 6.39% | 10.47% | 19.81% | 21.10% | 63.53% | 0.15% | 购买 |
4 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII-纯债 | 1.0300 03-26 | 0.0300% | 0.45% | 0.48% | -1.61% | 2.72% | 0.09% | -2.09% | 3.00% | 0.08% | 购买 |
5 | 003387 | 工银全球美元债C | QDII-纯债 | 1.0054 03-26 | 0.0200% | 0.44% | 0.44% | -1.72% | 2.49% | -0.35% | -3.26% | 0.54% | 0.00% | 购买 |
6 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 2.0660 03-27 | -0.1000% | -0.63% | 0.88% | 4.93% | -3.37% | -5.92% | -26.32% | 174.62% | 0.15% | 购买 |
7 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | QDII-混合灵活 | 1.2023 03-27 | -0.9100% | -2.15% | 1.55% | 4.95% | -0.52% | -11.65% | -42.24% | 20.23% | 0.15% | 购买 |
8 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 0.5925 03-27 | -0.1500% | -2.57% | -0.39% | -2.26% | -5.29% | -16.61% | -42.49% | -40.75% | 0.15% | 购买 |
9 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 0.8455 03-26 | -0.8300% | -3.04% | -2.27% | -12.87% | -20.34% | -24.68% | -37.29% | -15.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 0.5329 03-26 | 0.1300% | -1.61% | -1.52% | -2.13% | -16.25% | -26.56% | -56.76% | -59.34% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0560 03-26 | 0.02% | -0.02% | 0.29% | 1.05% | 1.73% | 3.43% | -- | 5.60% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0549 03-26 | 0.02% | -0.02% | 0.29% | 1.07% | 1.77% | 3.40% | -- | 5.49% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0517 03-26 | 0.02% | -0.02% | 0.28% | 1.00% | 1.61% | 3.17% | -- | 5.17% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0507 03-26 | 0.01% | -0.03% | 0.26% | 1.00% | 1.63% | 3.14% | -- | 5.07% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0422 03-27 | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 0.94% | 1.88% | 2.87% | -- | 4.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0368 03-27 | -0.02% | -0.05% | -0.09% | 0.87% | 1.75% | 2.61% | -- | 3.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0181 03-25 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 0.98% | 1.58% | 2.36% | -- | 1.81% | 0.02% | 购买 |
8 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1177 03-25 | -0.01% | -0.03% | 0.21% | 1.26% | 1.01% | 2.27% | -- | 1.61% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1118 03-27 | -0.18% | -0.46% | -0.09% | 1.86% | 1.18% | 2.25% | 8.38% | 11.18% | 0.08% | 购买 |
10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0493 03-26 | 0.03% | -0.15% | 0.45% | 1.26% | 1.10% | 1.97% | -- | 4.93% | 0.06% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.0820 03-27 | 2.06% | 15.41% | 4.73% | -18.38% | 8.78% | 12.12% | 150.18% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.0660 03-27 | 2.08% | 15.35% | 4.61% | -18.60% | -- | 12.04% | -42.35% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1092 03-27 | 6.26% | 12.36% | -- | -- | -- | 11.89% | 10.92% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1070 03-27 | 6.22% | 12.23% | -- | -- | -- | 11.76% | 10.70% | 0.00% | 查看详情 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5440 03-28 | 1.31% | 12.21% | 7.90% | 9.04% | -9.02% | 11.56% | 54.40% | 0.15% | 查看详情 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5190 03-28 | 1.27% | 12.10% | 7.65% | 8.58% | -10.54% | 11.45% | -20.14% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5537 03-27 | 3.42% | 12.04% | 7.90% | 1.66% | -18.90% | 12.16% | 55.37% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5329 03-27 | 3.39% | 11.93% | 7.69% | 1.25% | -19.87% | 12.05% | -9.20% | 0.00% | 查看详情 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.5090 03-28 | 0.80% | 10.24% | 10.21% | 6.33% | -15.59% | 9.66% | 250.90% | 0.15% | 查看详情 |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.8649 03-28 | 0.78% | 10.22% | 10.00% | 6.45% | -13.97% | 9.62% | -13.51% | 0.15% | 查看详情 |
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