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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.85% |
银河定投宝 | 近3年 | 13.79% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 75.97% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 48.95% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 13.63% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.6082 | 3.6082 | 3.4652 | 3.4652 | 0.1430 | 4.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.5725 | 3.5725 | 3.4310 | 3.4310 | 0.1415 | 4.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.1491 | 0.9579 | 1.1100 | 0.0391 | 4.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 基金吧 档案 | 0.9899 | 1.0018 | 0.9511 | 0.9630 | 0.0388 | 4.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0383 | 4.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0382 | 4.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.5981 | 1.5981 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0607 | 3.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0603 | 3.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 基金吧 档案 | 1.5254 | 1.5254 | 1.4709 | 1.4709 | 0.0545 | 3.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 基金吧 档案 | 0.7013 | 0.7013 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0251 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.5981 | 1.5981 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0607 | 3.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0603 | 3.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 基金吧 档案 | 1.5254 | 1.5254 | 1.4709 | 1.4709 | 0.0545 | 3.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 基金吧 档案 | 0.7013 | 0.7013 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0251 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0234 | 2.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0232 | 2.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001195 | 工银农业产业股票 | 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0200 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 016725 | 农银品质农业股票A | 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0167 | 2.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 016726 | 农银品质农业股票C | 基金吧 档案 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0166 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8419 | 0.8419 | 0.0156 | 1.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.6082 | 3.6082 | 3.4652 | 3.4652 | 0.1430 | 4.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.5725 | 3.5725 | 3.4310 | 3.4310 | 0.1415 | 4.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.1491 | 0.9579 | 1.1100 | 0.0391 | 4.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 基金吧 档案 | 0.9899 | 1.0018 | 0.9511 | 0.9630 | 0.0388 | 4.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0383 | 4.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0382 | 4.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0286 | 2.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0285 | 2.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0184 | 2.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 基金吧 档案 | 0.6474 | 0.6474 | 0.6293 | 0.6293 | 0.0181 | 2.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.5863 | 1.0178 | 1.5787 | 0.0076 | 0.75% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 050023 | 博时天颐债券A | 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.6778 | 1.4166 | 1.6696 | 0.0082 | 0.58% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050123 | 博时天颐债券C | 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.5981 | 1.3473 | 1.5903 | 0.0078 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0998 | 1.0275 | 1.0945 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
5 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1023 | 1.0423 | 1.0973 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
6 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0967 | 1.0392 | 1.0917 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 163811 | 中银双利债券A | 基金吧 档案 | 1.2726 | 1.7476 | 1.2674 | 1.7424 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 163812 | 中银双利债券B | 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.6797 | 1.2486 | 1.6746 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1291 | 1.0538 | 1.1248 | 0.0043 | 0.41% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7260 | 1.1160 | 0.7230 | 1.1130 | 0.0030 | 0.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0162 | 2.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 基金吧 档案 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6036 | 0.6036 | 0.0149 | 2.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0155 | 2.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0149 | 2.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0194 | 2.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0192 | 2.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0172 | 2.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0173 | 2.30% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0160 | 2.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0161 | 2.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8162 | 6.6062 | 4.8127 | 6.6027 | 0.0035 | 0.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0136 | -1.33% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0135 | -1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1600 | 4.1600 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5970 | 3.5970 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5780 | 3.5780 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5230 | 3.9620 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2930 | 3.2930 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2670 | 3.2670 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2520 | 3.2520 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0027 | -0.35% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6756 | 0.6756 | -0.0040 | -0.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6817 | 0.6817 | -0.0041 | -0.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0050 | -0.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0050 | -0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0133 | -1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0134 | -1.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0103 | -1.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6362 | 0.6362 | -0.0102 | -1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.3275 | 2.3074 | 1.13% | 1.62% | 139.23% | 142.63% | 112.09% | 0.86% | 147.00% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.2835 | 2.1255 | 1.13% | 1.61% | 133.99% | 135.31% | -- | 0.85% | 107.20% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.1182 | 2.3342 | 73.44% | 74.00% | 124.95% | 129.13% | 138.56% | 73.02% | 141.95% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.1021 | 2.3181 | 73.53% | 74.17% | 121.93% | 126.52% | 136.34% | 73.10% | 140.22% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 15.32% | 28.95% | 59.77% | 47.53% | 3.77% | 13.68% | 367.77% | 0.16% | 购买 |
7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.38% | 25.14% | 57.54% | -- | -- | 11.98% | 63.53% | 0.12% | 购买 |
8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.27% | 24.89% | 56.76% | -- | -- | 11.89% | 62.54% | 0.00% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 15.30% | 30.41% | 55.53% | 31.90% | -5.12% | 13.51% | 162.61% | 0.00% | 购买 |
10 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 12.38% | 26.58% | 53.36% | -- | -- | 11.84% | 60.40% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0527 | 1.0527 | 4.96% | 1.54% | 18.83% | 5.14% | -- | 3.59% | 5.27% | 0.15% | 购买 |
2 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0437 | 1.0437 | 4.85% | 1.34% | 18.36% | 4.31% | -- | 3.51% | 4.37% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 2.1020 | 2.1020 | 12.83% | 6.05% | 15.88% | 37.57% | 32.79% | 9.94% | 110.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2710 | 1.2710 | 5.83% | 6.99% | 9.95% | 6.01% | -2.00% | 7.35% | 27.10% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8784 | 0.8784 | 8.70% | 8.03% | 9.62% | 8.00% | -15.29% | 7.48% | -12.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5460 | 1.5460 | 13.76% | 6.47% | 8.80% | -2.34% | -9.11% | 11.71% | 54.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8541 | 0.8541 | 8.48% | 7.61% | 8.75% | 6.28% | -17.30% | 7.30% | -14.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.4350 | 3.4350 | 8.46% | 7.34% | 8.43% | 5.76% | -17.88% | 7.34% | 243.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8460 | 0.8460 | 8.35% | 6.98% | 8.41% | 6.39% | -15.81% | 7.22% | -15.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6346 | 1.6346 | 9.01% | -0.63% | 8.35% | -9.84% | -11.43% | 7.22% | 63.46% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.5334 | 1.5334 | 13.49% | 18.96% | 39.70% | 26.24% | 83.82% | 13.86% | 53.34% | 0.15% | 购买 |
3 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.7432 | 2.7432 | 12.90% | 18.83% | 39.68% | 26.30% | 94.29% | 13.48% | 174.32% | 0.15% | 购买 |
4 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.7230 | 2.7230 | 12.85% | 18.71% | 39.41% | 25.80% | 93.16% | 13.43% | 169.34% | 0.00% | 购买 |
5 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9374 | 0.9374 | -1.63% | 15.03% | 38.16% | 15.97% | -- | -10.62% | -6.26% | 0.15% | 购买 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8408 | 3.2151 | 14.88% | 19.40% | 33.34% | 60.76% | 64.74% | 12.95% | 364.03% | 0.15% | 购买 |
7 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8217 | 1.9479 | 14.72% | 19.05% | 32.54% | -- | -- | 12.81% | 54.78% | 0.00% | 购买 |
8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5928 | 2.5928 | 13.69% | 17.64% | 31.41% | 68.43% | 81.84% | 11.75% | 159.28% | 0.15% | 购买 |
9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0574 | 2.4200 | 13.22% | 17.06% | 30.97% | 63.81% | 84.90% | 11.26% | 187.84% | 0.06% | 购买 |
10 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.5786 | 2.5786 | 13.55% | 17.35% | 30.76% | -- | -- | 11.63% | 29.85% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.3275 | 2.3074 | 1.13% | 1.62% | 139.23% | 142.63% | 112.09% | 0.86% | 147.00% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.2835 | 2.1255 | 1.13% | 1.61% | 133.99% | 135.31% | -- | 0.85% | 107.20% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.1182 | 2.3342 | 73.44% | 74.00% | 124.95% | 129.13% | 138.56% | 73.02% | 141.95% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.1021 | 2.3181 | 73.53% | 74.17% | 121.93% | 126.52% | 136.34% | 73.10% | 140.22% | 0.08% | 购买 |
5 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.3842 | 1.3842 | 0.98% | 0.92% | 38.38% | -- | -- | 0.77% | 38.42% | 0.00% | 购买 |
6 | 016377 | 易米和丰债券C | 1.3659 | 1.3659 | 0.88% | 0.72% | 36.59% | -- | -- | 0.69% | 36.59% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1918 | 1.2568 | 1.32% | 2.13% | 25.42% | -- | -- | 0.95% | 25.97% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1014 | 1.2515 | 1.32% | 2.06% | 25.08% | -- | -- | 0.95% | 25.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1598 | 1.5394 | 1.22% | 1.79% | 22.36% | 24.87% | 29.78% | 0.84% | 61.36% | 0.08% | 购买 |
10 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1557 | 1.4622 | 1.16% | 1.66% | 22.04% | 24.21% | 28.76% | 0.79% | 51.10% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.38% | 25.14% | 57.54% | -- | -- | 11.98% | 63.53% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.27% | 24.89% | 56.76% | -- | -- | 11.89% | 62.54% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 12.38% | 26.58% | 53.36% | -- | -- | 11.84% | 60.40% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 10.50% | 22.79% | 51.72% | 50.91% | 73.98% | 10.60% | 307.35% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 10.41% | 22.58% | 51.17% | 49.78% | -- | 10.52% | 48.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 8.46% | 16.51% | 50.16% | 40.13% | 53.95% | 8.40% | 62.49% | -- | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 10.49% | 24.15% | 47.69% | 34.92% | 59.06% | 10.42% | 295.73% | 0.12% | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.45% | 16.75% | 47.51% | 36.62% | 50.04% | 6.98% | 805.83% | 0.15% | 购买 |
9 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 10.39% | 23.95% | 47.15% | 33.91% | -- | 10.35% | 35.73% | 0.00% | 购买 |
10 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.37% | 16.62% | 47.07% | -- | -- | 6.94% | 47.25% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 15.32% | 28.95% | 59.77% | 47.53% | 3.77% | 13.68% | 367.77% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 15.30% | 30.41% | 55.53% | 31.90% | -5.12% | 13.51% | 162.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.34% | 23.06% | 53.30% | 23.43% | 7.10% | 11.03% | 53.33% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 10.17% | 24.36% | 48.40% | 43.42% | 14.82% | 11.02% | 230.62% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 10.07% | 24.08% | 47.76% | 42.29% | -- | 10.90% | 53.31% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 10.01% | 23.98% | 47.48% | 41.64% | -- | 10.84% | 52.60% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 11.89% | 20.06% | 47.00% | 36.17% | 51.49% | 11.89% | 316.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 10.38% | 20.93% | 43.98% | 23.40% | 13.67% | 10.22% | 77.43% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 10.28% | 20.78% | 43.45% | 22.16% | -- | 10.14% | 3.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 11.88% | 21.41% | 43.06% | 21.82% | 38.57% | 11.71% | 257.80% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.14% | 1.78% | 3.54% | -- | -- | 0.91% | 5.59% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.10% | 1.82% | 3.53% | -- | -- | 0.86% | 5.48% | 0.04% | 购买 |
3 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.39% | 2.07% | 3.48% | -- | -- | 0.96% | 4.16% | 0.00% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.42% | 2.12% | 3.39% | -- | -- | 1.06% | 3.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.07% | 1.65% | 3.28% | -- | -- | 0.84% | 5.16% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.04% | 1.69% | 3.27% | -- | -- | 0.81% | 5.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 1.26% | 1.79% | 2.99% | -- | -- | 0.94% | 4.23% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 1.20% | 1.66% | 2.73% | -- | -- | 0.89% | 3.70% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.50% | 1.42% | 2.72% | 4.66% | 8.55% | 1.70% | 11.60% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.04% | 1.59% | 2.51% | -- | -- | 0.79% | 1.77% | 0.02% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-19 万份收益|7日年化 |
2024-03-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 1.8551 | 3.3400 | 0.4427 | 2.6130 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 1.7911 | 3.0930 | 0.3769 | 2.3660 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
3 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 基金吧 档案 | 1.5058 | 3.1040 | 1.7000 | 2.5800 | 2016-12-07 | 吕文晔 | 0.00% | 购买 |
4 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 基金吧 档案 | 1.4400 | 2.8570 | 1.6344 | 2.3350 | 2016-12-07 | 吕文晔 | 0.00% | 购买 |
5 | 019040 | 国联日盈C | 基金吧 档案 | 1.2845 | 2.2550 | 0.4995 | 1.8340 | 2023-08-14 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
6 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 基金吧 档案 | 1.2826 | 2.5600 | 1.2038 | 2.1390 | 2016-01-29 | 叶朝明等 | 0.00% | 购买 |
7 | 003875 | 浙商日添金货币B | 基金吧 档案 | 1.2620 | 2.8520 | 1.0774 | 2.6790 | 2016-12-01 | 赵柳燕等 | 0.00% | 购买 |
8 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.9990 | 0.5081 | 1.8870 | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
9 | 003874 | 浙商日添金货币A | 基金吧 档案 | 1.1964 | 2.6080 | 1.0118 | 2.4350 | 2016-12-01 | 赵柳燕等 | 0.00% | 购买 |
10 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.8480 | 0.4660 | 1.7370 | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-03-19 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 基金吧 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0162 | 2.48% | |
2 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 基金吧 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6036 | 0.6036 | 0.0149 | 2.47% | |
3 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 基金吧 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0155 | 2.45% | |
4 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 基金吧 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0149 | 2.45% | |
5 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 基金吧 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0160 | 2.18% | |
6 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 基金吧 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0131 | 1.92% | |
7 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 基金吧 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0137 | 1.90% | |
8 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 基金吧 | 0.6918 | 0.6918 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0129 | 1.90% | |
9 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 基金吧 | 0.7125 | 2.1250 | 0.7034 | 2.1068 | 0.0091 | 1.29% | |
10 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 基金吧 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0104 | 1.26% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 1.0527 03-19 | -0.12% | 5.69% | 17.58% | 4.96% | 1.54% | 18.83% | -- | 5.27% | 0.15% | 购买 |
2 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 1.0437 03-19 | -0.12% | 5.69% | 17.55% | 4.85% | 1.34% | 18.36% | -- | 4.37% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2.1020 03-19 | -0.52% | 1.64% | 6.43% | 12.83% | 6.05% | 15.88% | 32.79% | 110.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.2710 03-19 | 0.16% | 2.75% | 9.38% | 5.83% | 6.99% | 9.95% | -2.00% | 27.10% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.8784 03-19 | -0.45% | -0.57% | -2.08% | 8.70% | 8.03% | 9.62% | -15.29% | -12.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5460 03-19 | 0.00% | 0.00% | 2.25% | 13.76% | 6.47% | 8.80% | -9.11% | 54.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8541 03-19 | -0.45% | -0.58% | -2.14% | 8.48% | 7.61% | 8.75% | -17.30% | -14.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.4350 03-19 | -0.41% | -0.52% | -1.94% | 8.46% | 7.34% | 8.43% | -17.88% | 243.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8460 03-19 | -0.42% | -0.61% | -2.07% | 8.35% | 6.98% | 8.41% | -15.81% | -15.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.6346 03-19 | -0.32% | -0.61% | 2.24% | 9.01% | -0.63% | 8.35% | -11.43% | 63.46% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.5334 03-19 | 0.08% | 7.28% | 18.53% | 13.49% | 18.96% | 39.70% | 83.82% | 53.34% | 0.15% | 购买 |
2 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.7432 03-19 | 0.15% | 6.38% | 17.60% | 12.90% | 18.83% | 39.68% | 94.29% | 174.32% | 0.15% | 购买 |
3 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.7230 03-19 | 0.15% | 6.38% | 17.59% | 12.85% | 18.71% | 39.41% | 93.16% | 169.34% | 0.00% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8408 03-19 | 1.27% | -1.35% | 0.44% | 14.88% | 19.40% | 33.34% | 64.74% | 364.03% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8217 03-19 | 1.27% | -1.36% | 0.40% | 14.72% | 19.05% | 32.54% | -- | 54.78% | 0.00% | 购买 |
6 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5928 03-19 | 1.39% | -1.31% | 0.64% | 13.69% | 17.64% | 31.41% | 81.84% | 159.28% | 0.15% | 购买 |
7 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0574 03-19 | 1.35% | -1.24% | 0.08% | 13.22% | 17.06% | 30.97% | 84.90% | 187.84% | 0.06% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5786 03-19 | 1.39% | -1.32% | 0.60% | 13.55% | 17.35% | 30.76% | -- | 29.85% | 0.00% | 购买 |
9 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.7470 03-19 | 0.11% | 4.98% | 19.73% | -7.49% | 5.08% | 30.66% | 34.51% | 187.07% | 0.15% | 购买 |
10 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.7440 03-19 | 0.16% | 4.99% | 19.76% | -7.46% | 5.03% | 30.55% | 34.32% | 84.41% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.3275 03-19 | 0.05% | 0.14% | 0.36% | 1.13% | 1.62% | 139.23% | 112.09% | 147.00% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2835 03-19 | 0.05% | 0.14% | 0.35% | 1.13% | 1.61% | 133.99% | -- | 107.20% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.1182 03-19 | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 73.44% | 74.00% | 124.95% | 138.56% | 141.95% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.1021 03-19 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 73.53% | 74.17% | 121.93% | 136.34% | 140.22% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1918 03-19 | 0.05% | 0.15% | 0.40% | 1.32% | 2.13% | 25.42% | -- | 25.97% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1014 03-19 | 0.05% | 0.15% | 0.40% | 1.32% | 2.06% | 25.08% | -- | 25.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1598 03-19 | 0.03% | 0.12% | 0.40% | 1.22% | 1.79% | 22.36% | 29.78% | 61.36% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1557 03-19 | 0.04% | 0.12% | 0.39% | 1.16% | 1.66% | 22.04% | 28.76% | 51.10% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2519 03-19 | -0.05% | 0.31% | 1.23% | 2.40% | 2.44% | 16.49% | -- | 9.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5839 03-19 | -0.99% | -0.03% | 3.78% | 13.33% | 7.65% | 16.18% | 16.86% | 58.39% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2693 03-18 | 1.01% | 0.36% | 1.39% | 7.91% | 16.98% | 46.50% | 41.65% | 126.93% | 0.12% | 购买 |
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2124 03-18 | 1.00% | 0.35% | 1.36% | 7.82% | 16.80% | 46.10% | -- | 27.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5460 03-18 | 0.96% | 0.16% | 0.87% | 7.04% | 16.22% | 45.68% | 48.57% | 454.60% | 0.12% | 购买 |
4 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4261 03-18 | 0.94% | 0.17% | 0.93% | 7.06% | 15.59% | 45.45% | 48.95% | 558.65% | 0.13% | 购买 |
5 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.4580 03-18 | 0.96% | 0.17% | 0.83% | 6.98% | 16.10% | 45.39% | -- | 37.97% | 0.00% | 购买 |
6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.2790 03-18 | 0.92% | 0.14% | 0.78% | 6.71% | 15.65% | 45.35% | 49.62% | 327.90% | 0.12% | 购买 |
7 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3567 03-18 | 0.94% | 0.17% | 0.91% | 7.01% | 15.47% | 45.16% | 47.96% | 143.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.3946 03-18 | 0.93% | 0.00% | 0.29% | 5.61% | 13.65% | 41.58% | -- | 39.46% | 0.10% | 购买 |
9 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4646 03-18 | 0.86% | -0.03% | 0.22% | 5.13% | 13.66% | 41.32% | -- | 46.46% | 0.10% | 购买 |
10 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.3861 03-18 | 0.92% | -0.01% | 0.28% | 5.55% | 13.51% | 41.18% | -- | 38.61% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 3.5230 03-18 | 0.6300% | 0.63% | 5.76% | 15.32% | 28.95% | 59.77% | 3.77% | 367.77% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5333 03-18 | 0.0400% | -1.80% | 1.51% | 11.34% | 23.06% | 53.30% | 7.10% | 53.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2930 03-18 | 0.7000% | 0.27% | 1.17% | 10.17% | 24.36% | 48.40% | 14.82% | 230.62% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2520 03-18 | 0.6800% | 0.25% | 1.09% | 10.01% | 23.98% | 47.48% | -- | 52.60% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.1600 03-18 | 0.6800% | 0.97% | 3.25% | 11.89% | 20.06% | 47.00% | 51.49% | 316.00% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7743 03-18 | 0.8600% | 0.33% | 1.45% | 10.38% | 20.93% | 43.98% | 13.67% | 77.43% | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7544 03-18 | 0.8600% | 0.32% | 1.42% | 10.28% | 20.78% | 43.45% | -- | 3.47% | 0.00% | 购买 |
8 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4758 03-18 | 0.7300% | -0.72% | 0.13% | 6.79% | 15.29% | 42.52% | -- | 47.58% | 0.15% | 购买 |
9 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4707 03-18 | 0.7200% | -0.73% | 0.08% | 6.69% | 15.05% | 42.06% | -- | 47.07% | 0.00% | 购买 |
10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4019 03-18 | 0.8300% | -1.91% | 3.81% | 9.92% | 25.98% | 40.44% | -- | 40.19% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0559 03-18 | 0.16% | 0.17% | 0.49% | 1.14% | 1.78% | 3.54% | -- | 5.59% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0548 03-18 | 0.16% | 0.17% | 0.45% | 1.10% | 1.82% | 3.53% | -- | 5.48% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0516 03-18 | 0.15% | 0.16% | 0.46% | 1.07% | 1.65% | 3.28% | -- | 5.16% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0507 03-18 | 0.15% | 0.16% | 0.42% | 1.04% | 1.69% | 3.27% | -- | 5.07% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0423 03-18 | -0.03% | -0.15% | 0.36% | 1.26% | 1.79% | 2.99% | -- | 4.23% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0370 03-18 | -0.03% | -0.16% | 0.32% | 1.20% | 1.66% | 2.73% | -- | 3.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1160 03-18 | 0.19% | 0.11% | 1.45% | 2.50% | 1.42% | 2.72% | 8.55% | 11.60% | 0.08% | 购买 |
8 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0177 03-15 | 0.01% | -0.02% | 0.24% | 1.04% | 1.59% | 2.51% | -- | 1.77% | 0.02% | 购买 |
9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1042 03-18 | 0.19% | 0.11% | 1.42% | 2.43% | 1.27% | 2.41% | 7.59% | 10.42% | 0.00% | 购买 |
10 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF-均衡型 | 1.2021 03-18 | -0.08% | -- | 2.48% | 4.83% | 3.32% | 2.21% | 3.55% | 20.21% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2860 03-19 | 15.34% | 21.34% | 23.50% | -6.92% | 18.51% | 23.10% | 174.70% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2680 03-19 | 15.30% | 21.22% | 23.26% | -7.20% | -- | 22.99% | -36.72% | 0.00% | 查看详情 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7201 03-19 | 15.37% | 20.31% | 4.05% | 7.75% | 19.16% | 13.69% | 172.01% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.6501 03-19 | 15.32% | 20.16% | 3.80% | 7.22% | 17.40% | 13.58% | 165.01% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5554 03-19 | 6.24% | 15.89% | 4.97% | 2.08% | -22.75% | 12.28% | 55.54% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5347 03-19 | 6.21% | 15.77% | 4.76% | 1.67% | -23.68% | 12.18% | -9.10% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1032 03-19 | 6.91% | 15.53% | -- | -- | -- | 11.29% | 10.32% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1011 03-19 | 6.87% | 15.38% | -- | -- | -- | 11.17% | 10.11% | 0.00% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4133 03-19 | 7.14% | 15.29% | 4.30% | 6.97% | 14.89% | 10.50% | 141.33% | 0.15% | 查看详情 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5356 03-19 | 13.37% | 15.23% | -5.29% | -33.19% | -45.50% | 0.53% | 53.54% | 0.15% | 查看详情 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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563280 | 富国MSCI中国A50互联互通... | 富国基金 | 指数型-股票 | 23/12/26~24/03/26 | 徐幼华 |
019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
018908 | 华宝远景混合A | 华宝基金 | 混合型-偏股 | 23/12/26~24/03/21 | 贺喆 |
018909 | 华宝远景混合C | 华宝基金 | 混合型-偏股 | 23/12/26~24/03/21 | 贺喆 |
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